ワコールホールディングス

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益

11,472

12,648

２　営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

(1）減価償却費

4,815

5,032

(2）株式報酬費用

(注記

２－Ｋ)

67

74

(3）返品調整引当金及び貸倒引当金（純額）

△117

264

(4）繰延税額

1,288

450

(5）固定資産除売却損益（純額）

(注記

２－Ｕ)

59

△3,374

(6）有形固定資産減損損失

(注記

２－Ｒ)

256

－

(7）有価証券・投資売却及び交換損益（純額）

(注記

２－Ａ)

△90

△441

(8）有価証券・投資評価損益（純額）

(注記

２－Ａ)

20

△1

(9）負ののれん発生益

(注記

２－Ｅ)

△173

－

(10）持分法による投資損益(受取配当金控除後)

△482

△837

(11）資産及び負債の増減

売掛債権の減少（△増加）

△195

882

たな卸資産の増加

△1,008

△378

その他の流動資産等の減少（△増加）

△1,111

475

買掛債務の減少

△45

△95

退職給付に係る負債の減少

△2,101

△417

その他の負債等の増加（△減少）

△261

1,615

(12）その他

241

1,163

454

3,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,635

16,351

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　定期預金の増加

△2,459

△4,336

２　定期預金の減少

2,889

3,717

３　売却可能有価証券の売却及び償還収入

(注記

２－Ａ)

602

1,968

４　売却可能有価証券の取得

△420

△313

５　満期保有目的有価証券の償還収入

739

109

６　満期保有目的有価証券の取得

△629

△330

７　有形固定資産の売却収入

775

3,585

８　有形固定資産の取得

△7,546

△5,504

９　無形固定資産の取得

(注記

２－Ｆ)

△1,432

△1,941

10　その他の有価証券及び投資の売却収入

12

15

11　その他の有価証券及び投資の取得

－

△39

12　関連会社株式の売却収入

6

4

13　事業の取得に伴う支出（取得した現金及び現金同等物との純額）

(注記

２－Ｅ)

△3,822

－

14　その他

△122

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,407

△3,032

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期借入金（３ヶ月以内）の増減(純額）

2,101

△3,613

２　長期債務による調達

－

250

３　長期債務の返済

△4,463

△403

４　自己株式の取得

△7

△4,522

５　自己株式の売却

1

－

６　当社株主への配当金支払額

△4,225

△4,648

７　非支配持分への配当金支払額

△206

△167

８　非支配持分からの払込みによる収入

2,252

48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,547

△13,055

Ⅳ　為替変動による現金及び現金同等物への影響額

△1,032

△328

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額

△4,351

△64

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

38,410

34,059

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

34,059

33,995

現金支払額

利息

67

27

法人税等

5,756

2,812

現金支出を伴わない投資活動

固定資産の取得価額

736

795