ワコールホールディングス

（単位：百万円）

科目

注記

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期損失（△）

△1,601

△8,743

減価償却費及び償却費

12,364

11,861

減損損失

10,136

6,860

金融収益

△1,517

△2,529

金融費用

795

328

持分法による投資損益（△は益）

△2,223

△839

持分法による投資の減損損失

154

1,827

法人所得税費用

902

453

固定資産除売却損益（△は益）

△2,650

99

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,053

△990

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,692

6,569

その他の資産の増減額（△は増加）

185

△112

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

480

△778

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,714

△4,542

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,255

△82

その他

△1,018

3,628

小計

7,399

13,010

利息の受取額

115

308

配当金の受取額

1,932

2,002

利息の支払額

△270

△292

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,842

△3,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,334

11,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

289

747

定期預金の預入による支出

△178

△1,099

有形固定資産の取得による支出

△2,879

△1,815

有形固定資産の売却による収入

4,468

610

無形資産の取得による支出

△2,169

△1,566

その他の金融資産の取得による支出

△135

△230

その他の金融資産の売却及び償還による収入

4,372

17,173

その他

134

228

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,902

14,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

△5,230

678

長期借入れによる収入

33

1,355

－

リース負債の返済による支出

33

△5,981

△5,690

自己株式の取得による支出

△8,035

△10,001

自己株式の売却による収入

0

0

親会社の所有者への配当金の支払額

26

△4,243

△5,169

非支配持分への配当金の支払額

△95

△99

条件付対価の支払額

△715

－

非支配持分からの払込による収入

403

－

非支配持分への子会社持分売却による収入

－

78

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,541

△20,211

現金及び現金同等物に係る換算差額

601

1,638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,704

6,766

現金及び現金同等物の期首残高

7

37,485

26,781

現金及び現金同等物の期末残高

7

26,781

33,547