ワコールホールディングス

（単位：百万円）

科目

注記

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益（△損失）

△8,743

6,788

減価償却費及び償却費

11,861

11,822

減損損失

6,860

2,369

金融収益

△2,529

△2,170

金融費用

328

618

持分法による投資損益（△は益）

△839

△828

持分法による投資の減損損失

1,827

15

法人所得税費用

453

△1,095

固定資産除売却損益（△は益）

99

△9,227

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△990

4,816

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,569

1,025

その他の資産の増減額（△は増加）

△112

△192

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△778

△1,844

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△4,542

△220

その他の負債の増減額（△は減少）

△82

△2,405

その他

3,628

△917

小計

13,010

8,555

利息の受取額

308

488

配当金の受取額

2,002

1,794

利息の支払額

△292

△604

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△3,737

△5,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,291

4,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

747

2,115

定期預金の預入による支出

△1,099

△1,695

有形固定資産等の取得による支出

△1,815

△2,496

有形固定資産等の売却による収入

610

11,569

無形資産の取得による支出

△1,566

△1,379

その他の金融資産の取得による支出

△230

△234

その他の金融資産の売却及び償還による収入

17,173

7,825

子会社の取得による支出

7

－

△7,270

子会社の売却による収入

－

858

その他

228

89

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,048

9,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

678

88

長期借入れによる収入

34

－

6,971

長期借入金の返済による支出

34

－

△1,680

リース負債の返済による支出

34

△5,690

△5,726

自己株式の取得による支出

△10,001

△17,008

自己株式の売却による収入

0

0

親会社の所有者への配当金の支払額

27

△5,169

△5,463

非支配持分への配当金の支払額

△99

△107

非支配持分への子会社持分売却による収入

78

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△8

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,211

△22,925

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,638

△228

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△1,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,766

△10,128

現金及び現金同等物の期首残高

8

26,781

33,547

現金及び現金同等物の期末残高

8

33,547

23,419