オーベクスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 725,737 | 680,796 |
| 減価償却費 | 284,243 | 291,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,614 | 8,786 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,731 | 20,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,333 | △53,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,440 | △175 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,439 | △3,295 |
| 補助金収入 | - | △14,088 |
| 支払利息 | 14,625 | 13,611 |
| 為替差損益（△は益） | △13,165 | △3,461 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2,028 | △41,484 |
| 有形固定資産除却損 | 3,541 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △39,972 | 20,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △58,374 | △95,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,027 | △157,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,379 | △17,463 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,689 | 4,939 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70,769 | △37,886 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △559 | △8,839 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,311 | - |
| 小計 | 1,172,145 | 608,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,439 | 3,295 |
| 利息の支払額 | △14,487 | △15,697 |
| 補助金の受取額 | - | 14,088 |
| 法人税等の支払額 | △159,200 | △271,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,897 | 338,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △24,000 | △24,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △164,202 | △270,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,028 | 109,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,122 | △4,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,227 | △1,253 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,543 | △3,516 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 7,983 |
| 敷金の回収による収入 | 163 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,454 | 2,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,449 | △183,548 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △431,096 | △1,153,416 |
| 配当金の支払額 | △46,199 | △76,912 |
| リース債務の返済による支出 | △38,157 | △25,575 |
| 自己株式の取得による支出 | △113 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,566 | △205,903 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,711 | 3,974 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567,592 | △47,162 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,867,635 | 2,435,227 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,435,227 | 2,388,065 |
