オーベクスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 202,020 | 223,802 |
| 減価償却費 | 289,394 | 276,987 |
| 減損損失 | － | 67,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,372 | 22,303 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,785 | 21,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,638 | △4,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | 4,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,680 | △2,501 |
| 雇用調整助成金 | － | △57,258 |
| 補助金収入 | △10,000 | － |
| 支払利息 | 15,157 | 15,049 |
| 為替差損益（△は益） | 7,284 | △10,453 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △50 | － |
| 有形固定資産除却損 | 659 | 189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △23,715 |
| 事業構造改善費用 | － | 64,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,301 | 10,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △42,611 | 112,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △67,681 | △80,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △10,719 | 20,235 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,365 | 11,719 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △41,096 | △7,532 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △1,353 | 243 |
| 小計 | 457,501 | 663,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,680 | 2,501 |
| 利息の支払額 | △15,562 | △15,010 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 55,419 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | △52,750 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | △175,644 | △22,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,973 | 631,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △24,005 | △24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,009 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △166,860 | △184,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,675 | △7,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,656 | △1,688 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,605 | △3,543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,826 |
| 敷金の差入による支出 | △7 | － |
| 敷金の回収による収入 | 6 | 58 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 9,334 |
| その他 | △7,647 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △139,393 | △181,988 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △391,658 | △423,186 |
| 配当金の支払額 | △46,545 | △46,260 |
| リース債務の返済による支出 | △50,658 | △42,983 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △409 | △284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,242 | △12,715 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,525 | 12,759 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,811 | 449,272 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,373,550 | 1,418,362 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,418,362 | 1,867,635 |
