オーベクスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 273,327 | 450,725 |
| 減価償却費 | 269,207 | 286,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,159 | △6,876 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19,093 | 21,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △46,573 | 6,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,602 | 7 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | － | △22,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,091 | △2,385 |
| 支払利息 | 24,564 | 15,422 |
| 為替差損益（△は益） | △4,896 | 3,255 |
| 有形固定資産除却損 | 551 | 491 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △126 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △130,228 | △89,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △12,045 | △128,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,634 | 31,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,733 | △13,965 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,646 | △11,560 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,349 | 33,359 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 7,245 | △261 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,424 | 911 |
| 小計 | 533,373 | 574,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,272 | 2,385 |
| 利息の支払額 | △25,140 | △15,388 |
| 法人税等の支払額 | △59,248 | △52,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,256 | 509,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △24,001 | △24,003 |
| 貸付けによる支出 | － | △445 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △353,948 | △142,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,122 | △1,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,503 | △1,607 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,993 | △3,543 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,281 | － |
| 敷金の差入による支出 | △7 | △180 |
| 敷金の回収による収入 | － | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △382,937 | △172,983 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,360,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,156,282 | △343,960 |
| 配当金の支払額 | △46,260 | △46,179 |
| リース債務の返済による支出 | △40,171 | △48,771 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 107 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,095 | △362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,191 | △339,164 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,790 | △2,250 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,300 | △5,358 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,191,608 | 1,378,909 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,378,909 | 1,373,550 |
