オーベクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

725,737

680,796

減価償却費

284,243

291,591

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,614

8,786

株式給付引当金の増減額（△は減少）

24,731

20,643

賞与引当金の増減額（△は減少）

69,333

△53,611

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,440

△175

受取利息及び受取配当金

△2,439

△3,295

補助金収入

-

△14,088

支払利息

14,625

13,611

為替差損益（△は益）

△13,165

△3,461

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,028

△41,484

有形固定資産除却損

3,541

122

売上債権の増減額（△は増加）

△39,972

20,485

棚卸資産の増減額（△は増加）

△58,374

△95,115

仕入債務の増減額（△は減少）

70,027

△157,438

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,379

△17,463

その他の流動資産の増減額（△は増加）

11,689

4,939

その他の流動負債の増減額（△は減少）

70,769

△37,886

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△559

△8,839

その他の固定負債の増減額（△は減少）

2,311

-

小計

1,172,145

608,117

利息及び配当金の受取額

2,439

3,295

利息の支払額

△14,487

△15,697

補助金の受取額

-

14,088

法人税等の支払額

△159,200

△271,488

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,000,897

338,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24,000

△24,001

有形固定資産の取得による支出

△164,202

△270,260

有形固定資産の売却による収入

2,028

109,199

無形固定資産の取得による支出

△4,122

△4,325

投資有価証券の取得による支出

△1,227

△1,253

保険積立金の積立による支出

△3,543

△3,516

保険積立金の解約による収入

-

7,983

敷金の回収による収入

163

-

投資その他の資産の増減額（△は増加）

5,454

2,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

△189,449

△183,548

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

250,000

1,050,000

長期借入金の返済による支出

△431,096

△1,153,416

配当金の支払額

△46,199

△76,912

リース債務の返済による支出

△38,157

△25,575

自己株式の取得による支出

△113

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△265,566

△205,903

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,711

3,974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

567,592

△47,162

現金及び現金同等物の期首残高

1,867,635

2,435,227

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,435,227

※ 2,388,065