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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
223,802
725,737
減価償却費
276,987
284,243
減損損失
67,133
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22,303
10,614
株式給付引当金の増減額（△は減少）
21,680
24,731
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,716
69,333
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,270
3,440
受取利息及び受取配当金
△2,501
△2,439
補助金収入
△57,258
支払利息
15,049
14,625
為替差損益（△は益）
△10,453
△13,165
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,028
有形固定資産除却損
189
3,541
投資有価証券売却損益（△は益）
△23,715
事業構造改善費用
64,316
売上債権の増減額（△は増加）
10,094
△39,972
棚卸資産の増減額（△は増加）
112,196
△58,374
仕入債務の増減額（△は減少）
△80,523
70,027
未払消費税等の増減額（△は減少）
20,235
△2,379
その他の流動資産の増減額（△は増加）
11,719
11,689
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△7,532
70,769
その他の固定資産の増減額（△は増加）
243
△559
その他の固定負債の増減額（△は減少）
2,311
小計
663,522
1,172,145
利息及び配当金の受取額
2,501
2,439
利息の支払額
△15,010
△14,487
雇用調整助成金の受取額
55,419
事業構造改善費用の支払額
△52,750
法人税等の支払額
△22,465
△159,200
631,217
1,000,897
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△24,000
有形固定資産の取得による支出
△184,851
△164,202
有形固定資産の売却による収入
2,028
無形固定資産の取得による支出
△7,124
△4,122
投資有価証券の取得による支出
△1,688
△1,227
保険積立金の積立による支出
△3,543
投資有価証券の売却による収入
29,826
敷金の回収による収入
58
163
投資その他の資産の増減額（△は増加）
9,334
5,454
△181,988
△189,449
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
250,000
長期借入金の返済による支出
△423,186
△431,096
配当金の支払額
△46,260
△46,199
リース債務の返済による支出
△42,983
△38,157
自己株式の取得による支出
△284
△113
△12,715
△265,566
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,759
21,711
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
449,272
567,592
現金及び現金同等物の期首残高
1,418,362
1,867,635
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,867,635
※ 2,435,227
