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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
202,020
223,802
減価償却費
289,394
276,987
減損損失
－
67,133
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
24,372
22,303
株式給付引当金の増減額（△は減少）
17,785
21,680
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,638
△4,716
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
4,270
受取利息及び受取配当金
△2,680
△2,501
雇用調整助成金
△57,258
補助金収入
△10,000
支払利息
15,157
15,049
為替差損益（△は益）
7,284
△10,453
有形固定資産売却損益（△は益）
△50
有形固定資産除却損
659
189
投資有価証券売却損益（△は益）
△23,715
事業構造改善費用
64,316
売上債権の増減額（△は増加）
76,301
10,094
たな卸資産の増減額（△は増加）
△42,611
112,196
仕入債務の増減額（△は減少）
△67,681
△80,523
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,719
20,235
その他の流動資産の増減額（△は増加）
5,365
11,719
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△41,096
△7,532
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△1,353
243
小計
457,501
663,522
利息及び配当金の受取額
2,680
2,501
利息の支払額
△15,562
△15,010
雇用調整助成金の受取額
55,419
事業構造改善費用の支払額
△52,750
補助金の受取額
10,000
法人税等の支払額
△175,644
△22,465
278,973
631,217
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△24,005
△24,000
定期預金の払戻による収入
72,009
有形固定資産の取得による支出
△166,860
△184,851
有形固定資産の売却による収入
50
無形固定資産の取得による支出
△7,675
△7,124
投資有価証券の取得による支出
△1,656
△1,688
保険積立金の積立による支出
△3,605
△3,543
投資有価証券の売却による収入
29,826
敷金の差入による支出
△7
敷金の回収による収入
6
58
投資その他の資産の増減額（△は増加）
9,334
その他
△7,647
△139,393
△181,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△391,658
△423,186
配当金の支払額
△46,545
△46,260
リース債務の返済による支出
△50,658
△42,983
自己株式の売却による収入
28
自己株式の取得による支出
△409
△284
△89,242
△12,715
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,525
12,759
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
44,811
449,272
現金及び現金同等物の期首残高
1,373,550
1,418,362
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,418,362
※ 1,867,635
