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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
450,725
202,020
減価償却費
286,925
289,394
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,876
24,372
株式給付引当金の増減額（△は減少）
21,531
17,785
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,210
△4,638
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△9
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少)
△22,205
－
受取利息及び受取配当金
△2,385
△2,680
補助金収入
△10,000
支払利息
15,422
15,157
為替差損益（△は益）
3,255
7,284
有形固定資産売却損益（△は益）
△50
有形固定資産除却損
491
659
売上債権の増減額（△は増加）
△89,552
76,301
たな卸資産の増減額（△は増加）
△128,221
△42,611
仕入債務の増減額（△は減少）
31,076
△67,681
未払消費税等の増減額（△は減少）
△13,965
△10,719
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△11,560
5,365
その他の流動負債の増減額（△は減少）
33,359
△41,096
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△261
△1,353
その他の固定負債の増減額（△は減少）
911
小計
574,887
457,501
利息及び配当金の受取額
2,385
2,680
利息の支払額
△15,388
△15,562
補助金の受取額
10,000
法人税等の支払額
△52,844
△175,644
509,040
278,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△24,003
△24,005
定期預金の払戻による収入
72,009
貸付けによる支出
△445
貸付金の回収による収入
445
有形固定資産の取得による支出
△142,094
△166,860
有形固定資産の売却による収入
50
無形固定資産の取得による支出
△1,785
△7,675
投資有価証券の取得による支出
△1,607
△1,656
保険積立金の積立による支出
△3,543
△3,605
敷金の差入による支出
△180
△7
敷金の回収による収入
230
6
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△7,647
△172,983
△139,393
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△343,960
△391,658
配当金の支払額
△46,179
△46,545
リース債務の返済による支出
△48,771
△50,658
自己株式の売却による収入
107
28
自己株式の取得による支出
△362
△409
△339,164
△89,242
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,250
△5,525
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,358
44,811
現金及び現金同等物の期首残高
1,378,909
1,373,550
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,373,550
※ 1,418,362
