オーベクスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 600,390 | 818,569 |
| 減価償却費 | 269,543 | 284,902 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △694 | 29,416 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,952 | 43,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,195 | 32,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △921 | △630 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,530 | △5,436 |
| 保険解約損益（△は益） | △4,081 | - |
| 支払利息 | 15,736 | 13,107 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | 1,748 |
| 有形固定資産除却損 | 388 | 1,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △6,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,087 | △143,990 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,563 | △222,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,274 | 49,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,617 | △29,746 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,192 | 4,894 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,903 | △14,060 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 221 | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,817 | 476 |
| 小計 | 1,186,658 | 857,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,530 | 5,436 |
| 利息の支払額 | △15,347 | △13,030 |
| 法人税等の支払額 | △120,157 | △212,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,683 | 637,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △24,001 | △124,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 136,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,888 | △172,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,220 | △9,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,284 | △1,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,428 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,424 | △2,304 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,219 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,848 | 3,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164,645 | △159,736 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △669,988 | △720,512 |
| 配当金の支払額 | △61,613 | △61,287 |
| リース債務の返済による支出 | △18,948 | △14,439 |
| 自己株式の取得による支出 | △48 | △145,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △450,598 | △561,993 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,039 | △5,863 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,478 | △90,164 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,388,065 | 2,840,544 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,840,544 | 2,750,379 |
