小松マテーレのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,483 | 2,503 |
| 減価償却費 | 1,070 | 1,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △95 | △73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △245 | △312 |
| 受取利息及び受取配当金 | △279 | △289 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替予約解約損 | 629 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 93 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △113 | △308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △403 | 129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 470 | △428 |
| その他 | 453 | 282 |
| 小計 | 3,122 | 2,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 309 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 移転補償金の受取額 | － | 109 |
| 為替予約解約損の支払額 | △629 | － |
| 法人税等の支払額 | △969 | △350 |
| 法人税等の還付額 | － | 349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818 | 3,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | △1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400 | 3,100 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △502 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,063 | △1,774 |
| 固定資産の売却による収入 | 467 | 17 |
| 短期貸付けによる支出 | △10 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | △20 |
| その他 | △8 | △64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △214 | △228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △808 | △883 |
| 自己株式の取得による支出 | △979 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △0 |
| その他 | △20 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,808 | △906 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 129 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △114 | 2,108 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,571 | 9,457 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,457 | 11,565 |
