小松マテーレのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,939 | 1,483 |
| 減価償却費 | 1,082 | 1,070 |
| のれん償却額 | 11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △103 | △95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △332 | △245 |
| 受取利息及び受取配当金 | △244 | △279 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替予約解約損 | － | 629 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △458 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 138 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △251 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △903 | △113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △912 | △403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,051 | 470 |
| その他 | △496 | 453 |
| 小計 | 1,442 | 3,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 294 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 為替予約解約損の支払額 | － | △629 |
| 法人税等の支払額 | △321 | △969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,385 | 1,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △345 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,302 | △2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,518 | － |
| 固定資産の取得による支出 | △635 | △1,063 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 467 |
| 国庫補助金による収入 | 14 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | △10 |
| 長期貸付けによる支出 | △50 | － |
| その他 | △52 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157 | △214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △675 | △808 |
| 自己株式の処分による収入 | 50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1,771 | △979 |
| その他 | △4 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,401 | △1,808 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 475 | 90 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △383 | △114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,954 | 9,571 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,571 | 9,457 |
