小松マテーレのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,937 | 1,817 |
| 減価償却費 | 1,284 | 1,250 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △68 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △265 | △240 |
| 受取利息及び受取配当金 | △241 | △219 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △59 | 17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | △773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 221 | 390 |
| 関係会社整理損 | － | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,061 | 1,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 265 | 840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △919 | △774 |
| その他 | 6 | △480 |
| 小計 | 3,282 | 3,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 235 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 関係会社整理損の支払額 | － | △386 |
| 法人税等の支払額 | △499 | △458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,031 | 3,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,002 | △237 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,091 | 573 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,079 | △1,989 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | △117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △222 |
| 配当金の支払額 | △644 | △688 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △737 |
| その他 | △46 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △691 | △1,649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | 56 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,817 | 1,358 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,778 | 8,596 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,596 | 9,954 |
