小松マテーレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,717

1,937

減価償却費

1,312

1,284

のれん償却額

11

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23

△68

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△3

その他の引当金の増減額（△は減少）

△13

－

持分法による投資損益（△は益）

△333

△265

受取利息及び受取配当金

△226

△241

支払利息

1

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△232

△59

固定資産除売却損益（△は益）

△94

53

関係会社株式売却損益（△は益）

246

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

221

国庫補助金

△21

－

固定資産圧縮損

21

－

売上債権の増減額（△は増加）

△188

1,061

たな卸資産の増減額（△は増加）

△912

265

仕入債務の増減額（△は減少）

156

△919

その他

△43

6

小計

2,375

3,282

利息及び配当金の受取額

241

248

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△760

△499

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,854

3,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△6

定期預金の払戻による収入

25

－

有価証券の取得による支出

△1,000

－

有価証券の償還による収入

1,500

1,500

投資有価証券の取得による支出

△2,299

△1,002

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,149

2,091

固定資産の取得による支出

△1,722

△1,079

固定資産の売却による収入

301

－

国庫補助金による収入

21

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 210

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,812

1,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150

－

配当金の支払額

△602

△644

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△72

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△525

△691

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△518

3,817

現金及び現金同等物の期首残高

5,296

4,778

現金及び現金同等物の期末残高

 4,778

 8,596