小松マテーレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,747

2,717

減価償却費

1,308

1,312

のれん償却額

11

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

△23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△2

その他の引当金の増減額（△は減少）

1

△13

持分法による投資損益（△は益）

△304

△333

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△232

関係会社株式売却損益（△は益）

－

 246

受取利息及び受取配当金

△211

△226

支払利息

1

1

固定資産除売却損益（△は益）

14

△94

国庫補助金

△48

△21

固定資産圧縮損

48

21

売上債権の増減額（△は増加）

△843

△188

たな卸資産の増減額（△は増加）

△138

△912

仕入債務の増減額（△は減少）

646

156

その他

142

△43

小計

3,390

2,375

利息及び配当金の受取額

223

241

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△509

△760

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,101

1,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△27

－

定期預金の払戻による収入

51

25

有価証券の取得による支出

△1,500

△1,000

有価証券の償還による収入

2,000

1,500

投資有価証券の取得による支出

△1,940

△2,299

投資有価証券の売却及び償還による収入

500

1,149

固定資産の取得による支出

△844

△1,722

固定資産の売却による収入

18

301

国庫補助金による収入

－

21

貸付金の回収による収入

281

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

 210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,461

△1,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

150

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△40

－

配当金の支払額

△516

△602

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

0

－

その他

△78

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

△636

△525

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

△34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,014

△518

現金及び現金同等物の期首残高

4,281

5,296

現金及び現金同等物の期末残高

 5,296

 4,778