小松マテーレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,939

1,483

減価償却費

1,082

1,070

のれん償却額

11

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△103

△95

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

1

持分法による投資損益（△は益）

△332

△245

受取利息及び受取配当金

△244

△279

支払利息

0

0

為替予約解約損

－

629

固定資産除売却損益（△は益）

57

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△458

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

138

関係会社清算損益（△は益）

△251

－

売上債権の増減額（△は増加）

△903

△113

棚卸資産の増減額（△は増加）

△912

△403

仕入債務の増減額（△は減少）

1,051

470

その他

△496

453

小計

1,442

3,122

利息及び配当金の受取額

264

294

利息の支払額

△0

△0

為替予約解約損の支払額

－

△629

法人税等の支払額

△321

△969

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,385

1,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

－

定期預金の払戻による収入

－

1

有価証券の取得による支出

－

△1,000

有価証券の償還による収入

－

1,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△345

－

投資有価証券の取得による支出

△1,302

△2

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,518

－

固定資産の取得による支出

△635

△1,063

固定資産の売却による収入

10

467

国庫補助金による収入

14

－

短期貸付けによる支出

－

△10

長期貸付けによる支出

△50

－

その他

△52

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

157

△214

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△675

△808

自己株式の処分による収入

50

－

自己株式の取得による支出

△1,771

△979

その他

△4

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,401

△1,808

現金及び現金同等物に係る換算差額

475

90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△383

△114

現金及び現金同等物の期首残高

9,954

9,571

現金及び現金同等物の期末残高

 9,571

 9,457