小松マテーレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,817

2,939

減価償却費

1,250

1,082

のれん償却額

11

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

△103

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

2

持分法による投資損益（△は益）

△240

△332

受取利息及び受取配当金

△219

△244

支払利息

0

0

固定資産除売却損益（△は益）

△773

57

投資有価証券売却損益（△は益）

17

△458

投資有価証券評価損益（△は益）

390

－

関係会社整理損

448

－

関係会社清算損益（△は益）

－

△251

売上債権の増減額（△は増加）

1,390

△903

棚卸資産の増減額（△は増加）

840

△912

仕入債務の増減額（△は減少）

△774

1,051

その他

△480

△496

小計

3,680

1,442

利息及び配当金の受取額

235

264

利息の支払額

△0

△0

関係会社整理損の支払額

△386

－

法人税等の支払額

△458

△321

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,069

1,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

6

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△345

投資有価証券の取得による支出

△237

△1,302

投資有価証券の売却及び償還による収入

573

2,518

固定資産の取得による支出

△1,989

△635

固定資産の売却による収入

1,530

10

国庫補助金による収入

－

14

長期貸付けによる支出

－

△50

その他

－

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△117

157

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△222

－

配当金の支払額

△688

△675

自己株式の処分による収入

－

50

自己株式の取得による支出

△737

△1,771

その他

△2

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,649

△2,401

現金及び現金同等物に係る換算差額

56

475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,358

△383

現金及び現金同等物の期首残高

8,596

9,954

現金及び現金同等物の期末残高

 9,954

 9,571