小松マテーレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,937

1,817

減価償却費

1,284

1,250

のれん償却額

11

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△68

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△6

持分法による投資損益（△は益）

△265

△240

受取利息及び受取配当金

△241

△219

支払利息

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△59

17

固定資産除売却損益（△は益）

53

△773

投資有価証券評価損益（△は益）

221

390

関係会社整理損

－

448

売上債権の増減額（△は増加）

1,061

1,390

たな卸資産の増減額（△は増加）

265

840

仕入債務の増減額（△は減少）

△919

△774

その他

6

△480

小計

3,282

3,680

利息及び配当金の受取額

248

235

利息の支払額

△0

△0

関係会社整理損の支払額

－

△386

法人税等の支払額

△499

△458

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,031

3,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6

△0

定期預金の払戻による収入

－

6

有価証券の償還による収入

1,500

－

投資有価証券の取得による支出

△1,002

△237

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,091

573

固定資産の取得による支出

△1,079

△1,989

固定資産の売却による収入

－

1,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,502

△117

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△222

配当金の支払額

△644

△688

自己株式の取得による支出

△0

△737

その他

△46

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△691

△1,649

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,817

1,358

現金及び現金同等物の期首残高

4,778

8,596

現金及び現金同等物の期末残高

 8,596

 9,954