小松マテーレのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,503 | 3,820 |
| 減価償却費 | 1,069 | 1,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △73 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △312 | △351 |
| 受取利息及び受取配当金 | △289 | △249 |
| 支払利息 | 0 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 93 | 737 |
| 減損損失 | 33 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △954 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | △101 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | △711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △308 | 270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 129 | 580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △428 | 416 |
| その他 | 282 | 396 |
| 小計 | 2,695 | 5,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 261 |
| 利息の支払額 | △0 | △3 |
| 移転補償金の受取額 | 109 | － |
| 法人税等の支払額 | △350 | △826 |
| 法人税等の還付額 | 349 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,113 | 4,793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △1,500 | △7,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,100 | 3,500 |
| 関係会社の清算による収入 | 14 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △502 | △2,735 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 2,798 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,774 | △3,206 |
| 固定資産の売却による収入 | 17 | 1,321 |
| 長期貸付けによる支出 | △20 | － |
| その他 | △64 | △158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △228 | △5,693 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △883 | △884 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △433 |
| その他 | △22 | △78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △906 | △1,347 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | 112 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,108 | △2,134 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,457 | 11,565 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,565 | 9,430 |
