小松マテーレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,483

2,503

減価償却費

1,070

1,069

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△95

△73

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△2

持分法による投資損益（△は益）

△245

△312

受取利息及び受取配当金

△279

△289

支払利息

0

0

為替予約解約損

629

－

固定資産除売却損益（△は益）

14

93

減損損失

－

33

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

138

－

売上債権の増減額（△は増加）

△113

△308

棚卸資産の増減額（△は増加）

△403

129

仕入債務の増減額（△は減少）

470

△428

その他

453

282

小計

3,122

2,695

利息及び配当金の受取額

294

309

利息の支払額

△0

△0

移転補償金の受取額

－

109

為替予約解約損の支払額

△629

－

法人税等の支払額

△969

△350

法人税等の還付額

－

349

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,818

3,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1

－

有価証券の取得による支出

△1,000

△1,500

有価証券の償還による収入

1,400

3,100

関係会社の清算による収入

－

14

投資有価証券の取得による支出

△2

△502

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

500

固定資産の取得による支出

△1,063

△1,774

固定資産の売却による収入

467

17

短期貸付けによる支出

△10

－

長期貸付けによる支出

－

△20

その他

△8

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△214

△228

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△808

△883

自己株式の取得による支出

△979

△0

非支配株主への配当金の支払額

－

△0

その他

△20

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,808

△906

現金及び現金同等物に係る換算差額

90

129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△114

2,108

現金及び現金同等物の期首残高

9,571

9,457

現金及び現金同等物の期末残高

 9,457

 11,565