東海染工

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東海染工のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	176,353	160,834
減価償却費	419,765	444,824
のれん償却額	－	4,131
特別退職金	49,020	－
減損損失	－	11,695
投資有価証券売却損益（△は益）	△110,251	－
国庫補助金	△71,250	△105,897
投資有価証券評価損益（△は益）	－	14,548
関係会社株式評価損	－	2,631
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△53,239	△51,507
受取利息及び受取配当金	△57,729	△69,237
支払利息	13,346	13,457
為替差損益（△は益）	△5,125	△18,544
固定資産圧縮損	71,250	105,897
売上債権の増減額（△は増加）	△223,480	△175,944
棚卸資産の増減額（△は増加）	△151,016	△219,223
仕入債務の増減額（△は減少）	37,222	55,557
未払費用の増減額（△は減少）	57,899	102,213
賞与引当金の増減額（△は減少）	11,300	△16,385
修繕引当金の増減額（△は減少）	△34,900	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,478	1,109
その他	19,820	4,014
小計	141,508	264,173
利息及び配当金の受取額	57,729	69,368
利息の支払額	△13,680	△13,374
特別退職金の支払額	△49,020	－
法人税等の支払額	△79,357	△130,806
営業活動によるキャッシュ・フロー	57,179	189,360
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	139,868	－
有形固定資産の売却による収入	2,891	－
有形固定資産の取得による支出	△234,785	△247,428
無形固定資産の取得による支出	△3,930	△42,794
投資有価証券の取得による支出	－	△49,981
投資有価証券の売却による収入	133,183	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	62,673
短期貸付金の増減額（△は増加）	－	△40,000
保険積立金の払戻による収入	－	110,956
国庫補助金の受入による収入	71,250	105,897
その他の支出	△2,162	△3,726
その他の収入	16,915	5,271
投資活動によるキャッシュ・フロー	123,229	△99,131

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	350,000
長期借入れによる収入	900,000	700,000
長期借入金の返済による支出	△750,000	△815,000
自己株式の取得による支出	△37,567	△66,083
リース債務の返済による支出	△97,129	△34,954
配当金の支払額	△64,951	△64,300
非支配株主への配当金の支払額	－	△43,749
その他	253	1,044
財務活動によるキャッシュ・フロー	△49,395	26,955
現金及び現金同等物に係る換算差額	55,571	63,342
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	186,584	180,528
現金及び現金同等物の期首残高	2,134,655	2,321,240
現金及び現金同等物の期末残高	2,321,240	2,501,768