東海染工

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決算書

東海染工のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△43,804	176,353
減価償却費	424,576	419,765
特別退職金	－	49,020
減損損失	400	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△26,203	△110,251
国庫補助金	△46,937	△71,250
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△110,937	△53,239
受取利息及び受取配当金	△63,705	△57,729
補助金収入	△26,171	－
支払利息	17,157	13,346
為替差損益（△は益）	△3,587	△5,125
有形固定資産廃棄損	10,541	5,734
固定資産圧縮損	46,937	71,250
売上債権の増減額（△は増加）	711,912	△223,480
棚卸資産の増減額（△は増加）	89,453	△151,016
仕入債務の増減額（△は減少）	△449,913	37,222
未払費用の増減額（△は減少）	△74,091	57,899
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,650	11,300
修繕引当金の増減額（△は減少）	34,900	△34,900
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12,636	△7,478
その他	△163,953	14,086
小計	336,558	141,508
利息及び配当金の受取額	63,705	57,729
補助金の受取額	26,171	－
利息の支払額	△17,145	△13,680
特別退職金の支払額	－	△49,020
法人税等の支払額	△89,498	△79,357
営業活動によるキャッシュ・フロー	319,791	57,179
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△896	－
定期預金の払戻による収入	－	139,868
有形固定資産の売却による収入	－	2,891
有形固定資産の取得による支出	△477,151	△234,785
無形固定資産の取得による支出	△1,065	△3,930
投資有価証券の取得による支出	△29,998	－
投資有価証券の売却による収入	113,826	133,183
国庫補助金の受入による収入	46,937	71,250
その他の支出	△13,135	△2,162
その他の収入	1,526	16,915
投資活動によるキャッシュ・フロー	△359,958	123,229

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△150,000	－
長期借入れによる収入	1,100,000	900,000
長期借入金の返済による支出	△765,000	△750,000
セール・アンド・リースバックによる収入	77,091	－
自己株式の取得による支出	△426	△37,567
リース債務の返済による支出	△152,503	△97,129
配当金の支払額	△64,959	△64,951
非支配株主への配当金の支払額	△158,718	－
その他	203	253
財務活動によるキャッシュ・フロー	△114,312	△49,395
現金及び現金同等物に係る換算差額	△37,738	55,571
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△192,217	186,584
現金及び現金同等物の期首残高	2,326,872	2,134,655
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,134,655	※ 2,321,240