東海染工

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東海染工のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△180,615	△43,804
減価償却費	474,780	424,576
社葬費用	24,434	－
特別退職金	24,835	－
減損損失	712,809	400
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△26,203
国庫補助金	－	△46,937
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△75,333	△110,937
受取利息及び受取配当金	△72,864	△63,705
補助金収入	－	△26,171
支払利息	18,677	17,157
為替差損益（△は益）	18,264	△3,587
有形固定資産廃棄損	17,064	10,541
固定資産圧縮損	－	46,937
売上債権の増減額（△は増加）	544,170	711,912
たな卸資産の増減額（△は増加）	117,546	89,453
仕入債務の増減額（△は減少）	△193,571	△449,913
未払費用の増減額（△は減少）	△69,448	△74,091
賞与引当金の増減額（△は減少）	△48,220	△2,650
修繕引当金の増減額（△は減少）	－	34,900
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,067	12,636
その他	△78,089	△163,953
小計	1,238,509	336,558
利息及び配当金の受取額	72,864	63,705
補助金の受取額	－	26,171
利息の支払額	△18,599	△17,145
法人税等の支払額	△150,109	△89,498
社葬費用の支払額	△24,430	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,118,233	319,791
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,810	△896
有形固定資産の取得による支出	△712,125	△477,151
無形固定資産の取得による支出	△4,079	△1,065
投資有価証券の取得による支出	－	△29,998
投資有価証券の売却による収入	－	113,826
国庫補助金の受入による収入	－	46,937
その他の支出	△43,527	△13,135
その他の収入	18,576	1,526
投資活動によるキャッシュ・フロー	△742,967	△359,958


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	20,000	△150,000
長期借入れによる収入	900,000	1,100,000
長期借入金の返済による支出	△605,000	△765,000
セール・アンド・リースバックによる収入	223,251	77,091
自己株式の取得による支出	△100,460	△426
リース債務の返済による支出	△196,862	△152,503
配当金の支払額	△150,093	△64,959
非支配株主への配当金の支払額	△79,359	△158,718
その他	△533	203
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,942	△114,312
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,994	△37,738
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	383,213	△192,217
現金及び現金同等物の期首残高	1,943,659	2,326,872
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,326,872	※ 2,134,655