東海染工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

801,072

△180,615

減価償却費

476,746

474,780

社葬費用

－

24,434

特別退職金

－

24,835

減損損失

－

712,809

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,353

－

補助金収入

△32,933

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△83,014

△75,333

受取利息及び受取配当金

△73,795

△72,864

支払利息

16,297

18,677

為替差損益（△は益）

△35,961

18,264

有形固定資産廃棄損

34,360

17,064

固定資産圧縮損

32,933

－

売上債権の増減額（△は増加）

96,731

544,170

たな卸資産の増減額（△は増加）

△120,983

117,546

仕入債務の増減額（△は減少）

31,234

△193,571

未払費用の増減額（△は減少）

4,273

△69,448

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,970

△48,220

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,900

4,067

その他

△54,478

△78,089

小計

1,105,001

1,238,509

利息及び配当金の受取額

73,794

72,864

利息の支払額

△16,312

△18,599

法人税等の支払額

△215,549

△150,109

社葬費用の支払額

－

△24,430

営業活動によるキャッシュ・フロー

946,934

1,118,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,267

△1,810

定期預金の払戻による収入

46,269

－

有形固定資産の取得による支出

△733,017

△712,125

有形固定資産の売却による収入

2,247

－

無形固定資産の取得による支出

△26,696

△4,079

投資有価証券の取得による支出

△29,999

－

投資有価証券の売却による収入

31,346

－

補助金の受取額

32,933

－

その他の支出

△36,957

△43,527

その他の収入

125,752

18,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

△589,389

△742,967

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70,000

20,000

長期借入れによる収入

600,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△537,500

△605,000

セール・アンド・リースバックによる収入

131,899

223,251

自己株式の取得による支出

△766

△100,460

リース債務の返済による支出

△212,261

△196,862

配当金の支払額

△150,120

△150,093

非支配株主への配当金の支払額

△63,487

△79,359

その他

141

△533

財務活動によるキャッシュ・フロー

△302,094

10,942

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,907

△2,994

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

46,542

383,213

現金及び現金同等物の期首残高

1,897,116

1,943,659

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,943,659

※ 2,326,872