東海染工

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東海染工のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	928,672	801,072
減価償却費	473,068	476,746
関係会社株式評価損	10,860	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1,353
補助金収入	－	△32,933
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△123,880	△83,014
受取利息及び受取配当金	△56,644	△73,795
支払利息	15,313	16,297
為替差損益（△は益）	2,223	△35,961
有形固定資産廃棄損	11,742	34,360
固定資産圧縮損	－	32,933
売上債権の増減額（△は増加）	63,470	96,731
たな卸資産の増減額（△は増加）	8,605	△120,983
仕入債務の増減額（△は減少）	△20,217	31,234
未払費用の増減額（△は減少）	25,281	4,273
賞与引当金の増減額（△は減少）	△23,980	11,970
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,691	1,900
その他	75,922	△54,478
小計	1,386,746	1,105,001
利息及び配当金の受取額	56,644	73,794
利息の支払額	△15,547	△16,312
法人税等の支払額	△252,476	△215,549
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,175,367	946,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△56,001	△1,267
定期預金の払戻による収入	－	46,269
有形固定資産の取得による支出	△708,010	△733,017
有形固定資産の売却による収入	2,210	2,247
無形固定資産の取得による支出	△36,206	△26,696
投資有価証券の取得による支出	－	△29,999
投資有価証券の売却による収入	－	31,346
補助金の受取額	－	32,933
その他の支出	△5,240	△36,957
その他の収入	6,758	125,752
投資活動によるキャッシュ・フロー	△796,490	△589,389


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△170,000	△70,000
長期借入れによる収入	600,000	600,000
長期借入金の返済による支出	△649,863	△537,500
セール・アンド・リースバックによる収入	267,577	131,899
自己株式の取得による支出	△1,674	△766
リース債務の返済による支出	△225,571	△212,261
配当金の支払額	△150,171	△150,120
非支配株主への配当金の支払額	△51,278	△63,487
その他	0	141
財務活動によるキャッシュ・フロー	△380,982	△302,094
現金及び現金同等物に係る換算差額	△9,891	△8,907
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△11,998	46,542
現金及び現金同等物の期首残高	1,909,114	1,897,116
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,897,116	※ 1,943,659