東海染工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,161,702

928,672

減価償却費

441,705

473,068

関係会社株式評価損

－

10,860

投資有価証券売却損益（△は益）

△906

－

補助金収入

△36,557

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27,046

△123,880

受取利息及び受取配当金

△56,816

△56,644

支払利息

23,190

15,313

為替差損益（△は益）

△5,926

2,223

有形固定資産廃棄損

19,994

11,742

固定資産圧縮損

36,557

－

売上債権の増減額（△は増加）

603,744

63,470

たな卸資産の増減額（△は増加）

115,532

8,605

仕入債務の増減額（△は減少）

△367,755

△20,217

未払費用の増減額（△は減少）

△1,939

25,281

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,150

△23,980

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,517

△3,691

その他

32,638

75,922

小計

1,948,485

1,386,746

利息及び配当金の受取額

56,816

56,644

利息の支払額

△22,941

△15,547

法人税等の支払額

△265,189

△252,476

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,717,169

1,175,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,936

△56,001

有形固定資産の取得による支出

△504,567

△708,010

有形固定資産の売却による収入

74

2,210

無形固定資産の取得による支出

－

△36,206

投資有価証券の売却による収入

2,830

－

非連結子会社株式の取得による支出

△13,722

－

補助金の受取額

36,557

－

その他

△11,091

1,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

△506,855

△796,490

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△180,000

△170,000

長期借入れによる収入

600,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△700,724

△649,863

セール・アンド・リースバックによる収入

－

267,577

自己株式の取得による支出

△100,354

△1,674

リース債務の返済による支出

△155,831

△225,571

配当金の支払額

△153,270

△150,171

非支配株主への配当金の支払額

△30,268

△51,278

その他

1,791

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△718,657

△380,982

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,746

△9,891

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

483,910

△11,998

現金及び現金同等物の期首残高

1,425,204

1,909,114

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,909,114

※ 1,897,116