東海染工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,014,265

1,161,702

減価償却費

441,628

441,705

移転費用

22,516

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,070

△906

移転補償金

△22,433

－

補助金収入

△16,685

△36,557

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△147,540

△27,046

受取利息及び受取配当金

△48,821

△56,816

支払利息

36,477

23,190

為替差損益（△は益）

39,967

△5,926

有形固定資産廃棄損

18,802

19,994

固定資産圧縮損

16,685

36,557

売上債権の増減額（△は増加）

△185,056

603,744

たな卸資産の増減額（△は増加）

23,953

115,532

仕入債務の増減額（△は減少）

71,540

△367,755

未払費用の増減額（△は減少）

48,143

△1,939

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,460

△2,150

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19,465

12,517

その他

△52,240

32,638

小計

1,273,056

1,948,485

利息及び配当金の受取額

48,821

56,816

利息の支払額

△37,415

△22,941

移転補償金の受取額

22,433

－

移転費用の支払額

△9,846

－

法人税等の支払額

△130,185

△265,189

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,166,865

1,717,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△848

△16,936

有形固定資産の取得による支出

△490,550

△504,567

有形固定資産の売却による収入

4,460

74

投資有価証券の売却による収入

25,660

2,830

非連結子会社株式の取得による支出

－

△13,722

補助金の受取額

16,685

36,557

その他

△9,164

△11,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

△453,758

△506,855

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△540,838

△180,000

長期借入れによる収入

600,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△603,024

△700,724

自己株式の取得による支出

△941

△100,354

リース債務の返済による支出

△149,538

△155,831

配当金の支払額

△136,762

△153,270

非支配株主への配当金の支払額

△23,640

△30,268

その他

75

1,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

△854,670

△718,657

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20,948

△7,746

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△162,513

483,910

現金及び現金同等物の期首残高

1,587,717

1,425,204

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,425,204

※ 1,909,114