東海染工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

662,338

1,014,265

減価償却費

423,601

441,628

特別退職金

14,924

－

移転費用

－

22,516

減損損失

66,490

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△12,070

移転補償金

－

△22,433

補助金収入

－

△16,685

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△282,106

△147,540

受取利息及び受取配当金

△57,373

△48,821

支払利息

41,749

36,477

為替差損益（△は益）

17,021

39,967

有形固定資産廃棄損

3,114

18,802

固定資産圧縮損

－

16,685

売上債権の増減額（△は増加）

△163,685

△185,056

たな卸資産の増減額（△は増加）

143,226

23,953

仕入債務の増減額（△は減少）

△116,898

71,540

未払費用の増減額（△は減少）

33,084

48,143

賞与引当金の増減額（△は減少）

77,110

4,460

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,221

19,465

その他

237,862

△52,240

小計

1,110,681

1,273,056

利息及び配当金の受取額

57,373

48,821

利息の支払額

△42,584

△37,415

特別退職金の支払額

△14,924

－

移転補償金の受取額

－

22,433

移転費用の支払額

－

△9,846

法人税等の支払額

△100,469

△130,185

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,010,075

1,166,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,607

△848

有価証券の償還による収入

100,500

－

有形固定資産の取得による支出

△292,641

△490,550

有形固定資産の売却による収入

－

4,460

投資有価証券の取得による支出

△91,010

－

投資有価証券の売却による収入

20,000

25,660

補助金の受取額

－

16,685

その他

6,118

△9,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△259,641

△453,758

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△272,819

△540,838

長期借入れによる収入

400,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△543,267

△603,024

社債の償還による支出

△30,000

－

自己株式の取得による支出

△965

△941

リース債務の返済による支出

△137,673

△149,538

配当金の支払額

△102,223

△136,762

非支配株主への配当金の支払額

△18,723

△23,640

その他

△81

75

財務活動によるキャッシュ・フロー

△705,756

△854,670

現金及び現金同等物に係る換算差額

35,286

△20,948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

79,964

△162,513

現金及び現金同等物の期首残高

1,507,753

1,587,717

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,587,717

※ 1,425,204