東海染工

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東海染工のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	160,834	335,842
減価償却費	444,824	426,097
のれん償却額	4,131	5,508
特別退職金	－	30,855
減損損失	11,695	15,933
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△222,675
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	－	△24,429
国庫補助金	△105,897	－
投資有価証券評価損益（△は益）	14,548	－
関係会社株式評価損	2,631	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△51,507	△85,654
受取利息及び受取配当金	△69,237	△92,551
支払利息	13,457	13,953
為替差損益（△は益）	△18,544	△27,371
固定資産圧縮損	105,897	－
売上債権の増減額（△は増加）	△175,944	126,448
棚卸資産の増減額（△は増加）	△219,223	40,185
仕入債務の増減額（△は減少）	55,557	11,513
未払費用の増減額（△は減少）	102,213	9,646
賞与引当金の増減額（△は減少）	△16,385	△19,258
修繕引当金の増減額（△は減少）	－	27,600
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,109	△10,620
その他	4,014	30,850
小計	264,173	591,873
利息及び配当金の受取額	69,368	92,537
利息の支払額	△13,374	△13,897
特別退職金の支払額	－	△30,855
法人税等の支払額	△130,806	△108,601
営業活動によるキャッシュ・フロー	189,360	531,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	2,000
有形固定資産の取得による支出	△247,428	△223,527
無形固定資産の取得による支出	△42,794	△2,734
投資有価証券の取得による支出	△49,981	－
投資有価証券の売却による収入	－	258,019
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	62,673	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	△40,000	－
保険積立金の払戻による収入	110,956	－
国庫補助金の受入による収入	105,897	－
その他の支出	△3,726	△54,439
その他の収入	5,271	696
投資活動によるキャッシュ・フロー	△99,131	△19,985

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	350,000	△170,000
長期借入れによる収入	700,000	700,000
長期借入金の返済による支出	△815,000	△835,000
自己株式の取得による支出	△66,083	△354
リース債務の返済による支出	△34,954	△19,185
配当金の支払額	△64,300	△63,140
非支配株主への配当金の支払額	△43,749	△52,499
その他	1,044	395
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,955	△439,784
現金及び現金同等物に係る換算差額	63,342	93,545
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	180,528	164,832
現金及び現金同等物の期首残高	2,321,240	2,501,768
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	13,807
現金及び現金同等物の期末残高	2,501,768	2,680,408