東海染工

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東海染工のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	335,842	720,316
減価償却費	426,097	403,457
のれん償却額	5,508	5,508
受取保険金	－	△32,330
特別退職金	30,855	－
災害損失	－	38,034
減損損失	15,933	5,111
固定資産売却損益（△は益）	－	△76,329
投資有価証券売却損益（△は益）	△222,675	△85,652
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	△24,429	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△85,654	△141,230
受取利息及び受取配当金	△92,551	△104,534
支払利息	13,953	14,465
為替差損益（△は益）	△27,371	△49,222
売上債権の増減額（△は増加）	126,448	68,076
棚卸資産の増減額（△は増加）	40,185	△40,726
仕入債務の増減額（△は減少）	11,513	41,850
未払費用の増減額（△は減少）	9,646	△11,290
賞与引当金の増減額（△は減少）	△19,258	58,970
修繕引当金の増減額（△は減少）	27,600	△27,600
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10,620	△13,648
その他	30,850	48,075
小計	591,873	821,305
利息及び配当金の受取額	92,537	104,534
利息の支払額	△13,897	△14,610
特別退職金の支払額	△30,855	－
保険金の受取額	－	32,330
法人税等の支払額	△108,601	△134,752
営業活動によるキャッシュ・フロー	531,056	808,806
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	2,000	－
有形固定資産の取得による支出	△223,527	△173,417
有形固定資産の売却による収入	－	126,963
無形固定資産の取得による支出	△2,734	△4,775
投資有価証券の売却による収入	258,019	97,467
短期貸付金の増減額（△は増加）	－	△4,000
その他の支出	△54,439	△84,382
その他の収入	696	586
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,985	△41,558

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△170,000	△230,000
長期借入れによる収入	700,000	700,000
長期借入金の返済による支出	△835,000	△840,000
自己株式の取得による支出	△354	△204
リース債務の返済による支出	△19,185	△12,817
配当金の支払額	△63,140	△63,133
非支配株主への配当金の支払額	△52,499	△41,663
その他	395	347
財務活動によるキャッシュ・フロー	△439,784	△487,472
現金及び現金同等物に係る換算差額	93,545	108,152
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	164,832	387,928
現金及び現金同等物の期首残高	2,501,768	2,680,408
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	13,807	－
現金及び現金同等物の期末残高	2,680,408	3,068,336