ソトーのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △691,490 | 2,833,682 |
| 減価償却費 | 575,547 | 587,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10,552 | △2,110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,338 | 4,874 |
| 工場移転費用引当金の増減額（△は減少） | 10,358 | ― |
| 解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少） | 362,978 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △117,848 | △114,617 |
| 支払利息 | 2,064 | 2,797 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | △9,235 | △2,134,909 |
| 解体撤去関連費用 | 14,383 | ― |
| 工場移転費用 | 46,429 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △727 | △83,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84,751 | ― |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △5,839 | ― |
| 補助金収入 | △116,808 | △148,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △460,635 | △22,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △194,405 | △171,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,274 | △54,188 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,974 | 35,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △57,787 | 197,930 |
| その他 | △17,976 | △13,974 |
| 小計 | △394,208 | 929,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,014 | 114,822 |
| 補助金の受取額 | 116,808 | 148,343 |
| 利息の支払額 | △2,064 | △2,797 |
| 解体撤去関連費用の支払額 | △2,692 | △579,348 |
| 工場移転費用の支払額 | △603,074 | △7,260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △27,482 | △38,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △793,699 | 564,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,357,944 | △721,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,300 | 2,413,786 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 267,000 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △97,351 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 735,959 | 321,501 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,646 | ― |
| その他 | 10,330 | △12,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △323,707 | 1,903,997 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △293,424 | △280,362 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | ― | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △179,223 |
| 自己株式の取得による支出 | △152 | ― |
| その他 | △8,251 | △5,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △271,828 | 64,913 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,389,235 | 2,533,902 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,335,573 | 946,338 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 946,338 | 3,480,240 |
