ソトーのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △511,844 | △1,117,468 |
| 減価償却費 | 683,980 | 550,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,675 | △14,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,059 | 28,586 |
| 工場移転費用引当金の増減額（△は減少） | ― | 550,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | △133,765 | △124,563 |
| 支払利息 | 838 | 1,516 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5,571 | 4,052 |
| 減損損失 | 93,693 | 142,772 |
| 工場移転費用 | ― | 72,058 |
| 事業整理損 | 30,818 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △82,267 | △80,604 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △6,942 | △5,787 |
| 補助金収入 | △8,744 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 830,387 | △196,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 347,492 | △164,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △155,273 | 191,424 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △81,440 | 20,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △88,623 | 25,886 |
| その他 | △101,889 | 676 |
| 小計 | 855,724 | △115,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,340 | 126,123 |
| 利息の支払額 | △838 | △1,516 |
| 工場移転費用の支払額 | ― | △65,786 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,216 | △14,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,443 | △71,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,049 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,101,728 | △184,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,805 | 51,821 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 663,584 | 396,866 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,373 | 4,605 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15,425 | 30,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △136,890 |
| 補助金の受取額 | 8,744 | ― |
| その他 | △19,895 | 12,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △413,640 | 174,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △356,905 | △319,277 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | △11,250 |
| 自己株式の取得による支出 | △104 | △67 |
| その他 | △8,251 | △8,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △238,261 | △338,845 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,542 | △235,867 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,203,899 | 2,571,441 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,571,441 | 2,335,573 |
