ソトー

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ソトーのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△1,117,468	△691,490
	減価償却費									550,123	575,547
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△14,359	△10,552
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									28,586	31,338
	工場移転費用引当金の増減額（△は減少）									550,373	10,358
	解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少）									―	362,978
	受取利息及び受取配当金									△124,563	△117,848
	支払利息									1,516	2,064
	有形固定資産処分損益（△は益）									4,052	△9,235
	減損損失									142,772	―
	解体撤去関連費用									―	14,383
	工場移転費用									72,058	46,429
	投資有価証券売却損益（△は益）									△80,604	△727
	投資有価証券評価損益（△は益）									―	84,751
	投資事業組合運用損益（△は益）									△5,787	△5,839
	補助金収入									―	△116,808
	売上債権の増減額（△は増加）									△196,522	△460,635
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△164,029	△194,405
	仕入債務の増減額（△は減少）									191,424	135,274
	未払費用の増減額（△は減少）									20,195	25,974
	未払消費税等の増減額（△は減少）									25,886	△57,787
	その他									676	△17,976
	小計									△115,670	△394,208
	利息及び配当金の受取額									126,123	119,014
	補助金の受取額									―	116,808
	利息の支払額									△1,516	△2,064
	解体撤去関連費用の支払額									―	△2,692
	工場移転費用の支払額									△65,786	△603,074
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△14,207	△27,482
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△71,058	△793,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△184,659	△1,357,944
	有形固定資産の売却による収入									51,821	16,300
	有形固定資産の売却に係る手付金収入									―	267,000
	投資有価証券の売却及び償還による収入									396,866	735,959
	投資事業組合からの分配による収入									4,605	4,646
	預り保証金の受入による収入									30,000	―
	預り保証金の返還による支出									△136,890	―
	その他									12,293	10,330
	投資活動によるキャッシュ・フロー									174,036	△323,707
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額									△319,277	△293,424
	長期借入れによる収入									―	30,000
	長期借入金の返済による支出									△11,250	―
	自己株式の取得による支出									△67	△152
	その他									△8,251	△8,251
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△338,845	△271,828
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△235,867	△1,389,235
現金及び現金同等物の期首残高										2,571,441	2,335,573
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,335,573	※ 946,338