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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△511,844
△1,117,468
減価償却費
683,980
550,123
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20,675
△14,359
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,059
28,586
工場移転費用引当金の増減額（△は減少）
―
550,373
受取利息及び受取配当金
△133,765
△124,563
支払利息
838
1,516
有形固定資産処分損益（△は益）
5,571
4,052
減損損失
93,693
142,772
工場移転費用
72,058
事業整理損
30,818
投資有価証券売却損益（△は益）
△82,267
△80,604
投資事業組合運用損益（△は益）
△6,942
△5,787
補助金収入
△8,744
売上債権の増減額（△は増加）
830,387
△196,522
棚卸資産の増減額（△は増加）
347,492
△164,029
仕入債務の増減額（△は減少）
△155,273
191,424
未払費用の増減額（△は減少）
△81,440
20,195
未払消費税等の増減額（△は減少）
△88,623
25,886
その他
△101,889
676
小計
855,724
△115,670
利息及び配当金の受取額
135,340
126,123
利息の支払額
△838
△1,516
工場移転費用の支払額
△65,786
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
29,216
△14,207
1,019,443
△71,058
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
10,049
有形固定資産の取得による支出
△1,101,728
△184,659
有形固定資産の売却による収入
2,805
51,821
投資有価証券の売却及び償還による収入
663,584
396,866
投資事業組合からの分配による収入
7,373
4,605
預り保証金の受入による収入
15,425
30,000
預り保証金の返還による支出
△136,890
補助金の受取額
8,744
△19,895
12,293
△413,640
174,036
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△356,905
△319,277
長期借入れによる収入
130,000
長期借入金の返済による支出
△3,000
△11,250
自己株式の取得による支出
△104
△67
△8,251
△238,261
△338,845
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
367,542
△235,867
現金及び現金同等物の期首残高
2,203,899
2,571,441
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,571,441
※ 2,335,573
