ソトー

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ソトーのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									31,724	△511,844
	減価償却費									709,840	683,980
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									144	20,675
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									38,100	13,059
	受取利息及び受取配当金									△132,777	△133,765
	支払利息									299	838
	有形固定資産処分損益（△は益）									3,621	5,571
	減損損失									24,317	93,693
	事業整理損									―	30,818
	投資有価証券売却損益（△は益）									△41,390	△82,267
	投資有価証券評価損益（△は益）									348,036	―
	投資事業組合運用損益（△は益）									△16,635	△6,942
	補助金収入									△15,198	△8,744
	売上債権の増減額（△は増加）									256,266	830,387
	たな卸資産の増減額（△は増加）									116,716	347,492
	仕入債務の増減額（△は減少）									△52,113	△155,273
	未払費用の増減額（△は減少）									△33,167	△81,440
	未払消費税等の増減額（△は減少）									13,435	△88,623
	その他									△61,581	△101,889
	小計									1,189,640	855,724
	利息及び配当金の受取額									134,346	135,340
	利息の支払額									△299	△838
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△239,746	29,216
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,083,940	1,019,443
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）									△0	10,049
	有形固定資産の取得による支出									△580,348	△1,101,728
	有形固定資産の売却による収入									4,893	2,805
	投資有価証券の取得による支出									△144,717	―
	投資有価証券の売却及び償還による収入									215,095	663,584
	投資事業組合からの分配による収入									15,579	7,373
	預り保証金の受入による収入									―	15,425
	補助金の受取額									15,198	8,744
	その他									△60,529	△19,895
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△534,829	△413,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額									△509,221	△356,905
	長期借入れによる収入									―	130,000
	長期借入金の返済による支出									△3,000	△3,000
	自己株式の取得による支出									△13	△104
	その他									△8,039	△8,251
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△520,274	△238,261
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										28,836	367,542
現金及び現金同等物の期首残高										2,175,063	2,203,899
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,203,899	※ 2,571,441