ソトー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

453,284

31,724

減価償却費

764,541

709,840

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,896

144

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30,821

38,100

受取利息及び受取配当金

△123,254

△132,777

支払利息

367

299

有形固定資産処分損益（△は益）

43,125

3,621

減損損失

―

24,317

投資有価証券売却損益（△は益）

△54,896

△41,390

投資有価証券評価損益（△は益）

―

348,036

投資事業組合運用損益（△は益）

△5,646

△16,635

補助金収入

△4,440

△15,198

違約金収入

△31,682

―

売上債権の増減額（△は増加）

△214,145

256,266

たな卸資産の増減額（△は増加）

△160,438

116,716

仕入債務の増減額（△は減少）

40,636

△52,113

未払費用の増減額（△は減少）

5,504

△33,167

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,770

13,435

その他

39,044

△61,581

小計

772,948

1,189,640

利息及び配当金の受取額

125,257

134,346

利息の支払額

△294

△299

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△190,328

△239,746

営業活動によるキャッシュ・フロー

707,583

1,083,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△478,987

△580,348

有形固定資産の売却による収入

300

4,893

投資有価証券の取得による支出

△1,181,702

△144,717

投資有価証券の売却及び償還による収入

759,791

215,095

投資事業組合からの分配による収入

4,481

15,579

預り保証金の返還による支出

△450

―

補助金の受取額

4,440

15,198

その他

△56,246

△60,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

△948,374

△534,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△509,491

△509,221

長期借入金の返済による支出

△5,000

△3,000

自己株式の取得による支出

△6

△13

その他

△8,439

△8,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

△522,938

△520,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△763,729

28,836

現金及び現金同等物の期首残高

2,938,792

2,175,063

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,175,063

※ 2,203,899