ソトー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

484,668

453,284

減価償却費

902,476

764,541

貸倒引当金の増減額（△は減少）

800

4,896

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,066

30,821

受取利息及び受取配当金

△112,684

△123,254

支払利息

470

367

有形固定資産処分損益（△は益）

12,822

43,125

減損損失

10,386

―

投資有価証券売却損益（△は益）

△67,865

△54,896

投資事業組合運用損益（△は益）

△180,985

△5,646

補助金収入

△9,211

△4,440

違約金収入

―

△31,682

売上債権の増減額（△は増加）

108,681

△214,145

たな卸資産の増減額（△は増加）

△28,986

△160,438

仕入債務の増減額（△は減少）

20,169

40,636

未払費用の増減額（△は減少）

△17,217

5,504

未払消費税等の増減額（△は減少）

△44,525

△14,770

その他

38,426

39,044

小計

1,145,493

772,948

利息及び配当金の受取額

114,089

125,257

利息の支払額

△171

△294

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△22,911

△190,328

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,236,499

707,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

34,814

△0

有形固定資産の取得による支出

△456,722

△478,987

有形固定資産の売却による収入

1,100

300

投資有価証券の取得による支出

△300,000

△1,181,702

投資有価証券の売却及び償還による収入

88,027

759,791

投資事業組合からの分配による収入

296,599

4,481

預り保証金の返還による支出

△1,800

△450

補助金の受取額

9,211

4,440

その他

△46,696

△56,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

△375,465

△948,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△509,827

△509,491

長期借入金の返済による支出

△6,595

△5,000

自己株式の取得による支出

△117

△6

その他

△10,215

△8,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

△526,755

△522,938

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

334,278

△763,729

現金及び現金同等物の期首残高

2,604,514

2,938,792

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,938,792

※ 2,175,063