ソトーのキャッシュフロー計算書
(2025年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,833,682 | 298,945 |
| 減価償却費 | 587,249 | 669,926 |
| のれん及び負ののれん償却額 | ― | 836 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,110 | △3,707 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,000 | △13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,874 | △7,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114,617 | △139,580 |
| 支払利息 | 2,797 | 853 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | △2,134,909 | △78,159 |
| 減損損失 | ― | 63,801 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △83,275 | △262,560 |
| 補助金収入 | △148,343 | △17,826 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,862 | 589,929 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △171,249 | 88,105 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54,188 | △280,538 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 35,342 | △49,301 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 197,930 | △145,776 |
| その他 | △13,974 | △47,089 |
| 小計 | 929,347 | 667,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,822 | 139,580 |
| 補助金の受取額 | 148,343 | 17,826 |
| 利息の支払額 | △2,797 | △582 |
| 解体撤去関連費用の支払額 | △579,348 | △310,981 |
| 工場移転費用の支払額 | △7,260 | ― |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △38,115 | △36,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,992 | 476,464 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △721,473 | △1,793,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,413,786 | 186,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △97,351 | ― |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 321,501 | 302,201 |
| 預り保証金の受入による収入 | ― | 68,650 |
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △2,437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △47,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 43,118 |
| その他 | △12,465 | △17,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,903,997 | △1,260,880 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △280,362 | △341,787 |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 100,000 | △324,940 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △179,223 | △34,988 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △99,956 |
| その他 | △5,501 | △901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,913 | △802,573 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,533,902 | △1,586,989 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 946,338 | 3,480,240 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,480,240 | 1,893,251 |