セーレンのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,705 | 14,957 |
| 減価償却費 | 4,863 | 5,313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △35 | △15 |
| 固定資産除却損 | 230 | 50 |
| 投資有価証券評価損 | ― | 214 |
| 子会社事業構造改善費用 | ― | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | △415 | △500 |
| 支払利息 | 30 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | △76 | △1,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △704 | △2,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,003 | △1,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △718 | 879 |
| その他 | 939 | 776 |
| 小計 | 11,984 | 16,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 401 |
| 利息の支払額 | △31 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △2,565 | △3,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,712 | 12,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,536 | △8,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 38 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △911 | △1,469 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 818 | 850 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △517 | △1,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △553 | △35 |
| その他 | 0 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,652 | △9,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,512 | △3,797 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △832 |
| 配当金の支払額 | △1,931 | △2,306 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ― | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △81 | ― |
| その他 | △103 | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,623 | △7,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,411 | 2,370 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,152 | △1,309 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,498 | 35,451 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 105 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,451 | 34,141 |
