セーレンのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,199 | 11,705 |
| 減価償却費 | 4,720 | 4,863 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | △35 |
| 固定資産除却損 | 49 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △38 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 175 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | △414 | △415 |
| 支払利息 | 49 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 524 | △76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △19 | △704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 993 | △4,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246 | △718 |
| その他 | △11 | 939 |
| 小計 | 14,548 | 11,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 324 |
| 利息の支払額 | △49 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △1,929 | △2,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,958 | 9,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,052 | △7,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 47 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △533 | △911 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 224 | 818 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,605 | △517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △174 | △553 |
| その他 | 18 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,889 | △8,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △261 | 6 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,708 | △4,512 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 15,416 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △3,000 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,998 | △1,931 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △12 | △81 |
| その他 | △114 | △103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,317 | △6,623 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △636 | 1,411 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,750 | △4,152 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,747 | 39,498 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 105 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,498 | 35,451 |
