セーレン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,705

14,957

減価償却費

4,863

5,313

固定資産売却損益（△は益）

△35

△15

固定資産除却損

230

50

投資有価証券評価損

―

214

子会社事業構造改善費用

―

137

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

144

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

133

141

受取利息及び受取配当金

△415

△500

支払利息

30

37

為替差損益（△は益）

△76

△1,588

売上債権の増減額（△は増加）

△704

△2,823

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,003

△1,224

仕入債務の増減額（△は減少）

△718

879

その他

939

776

小計

11,984

16,505

利息及び配当金の受取額

324

401

利息の支払額

△31

△38

法人税等の支払額

△2,565

△3,925

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,712

12,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,536

△8,319

有形固定資産の売却による収入

47

38

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△911

△1,469

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

818

850

定期預金の純増減額（△は増加）

△517

△1,282

無形固定資産の取得による支出

△553

△35

その他

0

604

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,652

△9,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6

―

長期借入金の返済による支出

△4,512

△3,797

自己株式の取得による支出

△0

△832

配当金の支払額

△1,931

△2,306

非支配株主への配当金の支払額

―

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△81

―

その他

△103

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,623

△7,009

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,411

2,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,152

△1,309

現金及び現金同等物の期首残高

39,498

35,451

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

105

―

現金及び現金同等物の期末残高

 35,451

 34,141