セーレン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,199

11,705

減価償却費

4,720

4,863

固定資産売却損益（△は益）

19

△35

固定資産除却損

49

230

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

175

133

受取利息及び受取配当金

△414

△415

支払利息

49

30

為替差損益（△は益）

524

△76

売上債権の増減額（△は増加）

△19

△704

棚卸資産の増減額（△は増加）

993

△4,003

仕入債務の増減額（△は減少）

246

△718

その他

△11

939

小計

14,548

11,984

利息及び配当金の受取額

389

324

利息の支払額

△49

△31

法人税等の支払額

△1,929

△2,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,958

9,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,052

△7,536

有形固定資産の売却による収入

22

47

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△533

△911

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

224

818

定期預金の純増減額（△は増加）

1,605

△517

無形固定資産の取得による支出

△174

△553

その他

18

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,889

△8,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△261

6

長期借入れによる収入

5,000

―

長期借入金の返済による支出

△2,708

△4,512

新株予約権付社債の発行による収入

15,416

―

自己株式の取得による支出

△3,000

△0

配当金の支払額

△1,998

△1,931

非支配株主への配当金の支払額

△4

―

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△12

△81

その他

△114

△103

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,317

△6,623

現金及び現金同等物に係る換算差額

△636

1,411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,750

△4,152

現金及び現金同等物の期首残高

16,747

39,498

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

105

現金及び現金同等物の期末残高

 39,498

 35,451