セーレンのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,072 | 8,199 |
| 減価償却費 | 5,120 | 4,720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △33 | 19 |
| 固定資産除却損 | 46 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △29 | △38 |
| 関係会社整理損 | 165 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △113 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | △353 | △414 |
| 支払利息 | 86 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | △292 | 524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,134 | △19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,168 | 993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,966 | 246 |
| その他 | 1,099 | △11 |
| 小計 | 18,220 | 14,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 389 |
| 利息の支払額 | △86 | △49 |
| 法人税等の支払額 | △3,136 | △1,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,356 | 12,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,876 | △3,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 22 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △838 | △533 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 224 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △2,509 | 1,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △121 | △174 |
| その他 | 22 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,023 | △1,889 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △900 | △261 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,132 | △2,708 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | ― | 15,416 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | △3,000 |
| 配当金の支払額 | △2,120 | △1,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △178 | △12 |
| その他 | △100 | △114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,841 | 12,317 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △124 | △636 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,366 | 22,750 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,187 | 16,747 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 193 | ― |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,747 | 39,498 |
