セーレン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,072

8,199

減価償却費

5,120

4,720

固定資産売却損益（△は益）

△33

19

固定資産除却損

46

49

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

△38

関係会社整理損

165

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

△113

53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

117

175

受取利息及び受取配当金

△353

△414

支払利息

86

49

為替差損益（△は益）

△292

524

売上債権の増減額（△は増加）

3,134

△19

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,168

993

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,966

246

その他

1,099

△11

小計

18,220

14,548

利息及び配当金の受取額

359

389

利息の支払額

△86

△49

法人税等の支払額

△3,136

△1,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,356

12,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,876

△3,052

有形固定資産の売却による収入

99

22

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△838

△533

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

200

224

定期預金の純増減額（△は増加）

△2,509

1,605

無形固定資産の取得による支出

△121

△174

その他

22

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,023

△1,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900

△261

長期借入れによる収入

2,600

5,000

長期借入金の返済による支出

△2,132

△2,708

新株予約権付社債の発行による収入

―

15,416

自己株式の取得による支出

△1,000

△3,000

配当金の支払額

△2,120

△1,998

非支配株主への配当金の支払額

△9

△4

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△178

△12

その他

△100

△114

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,841

12,317

現金及び現金同等物に係る換算差額

△124

△636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,366

22,750

現金及び現金同等物の期首残高

12,187

16,747

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

193

―

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

0

現金及び現金同等物の期末残高

 16,747

 39,498