セーレン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,621

11,072

減価償却費

4,881

5,120

投資有価証券売却損益（△は益）

△341

―

関係会社整理損

―

165

固定資産売却損益（△は益）

△12

△33

固定資産除却損

103

46

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△29

投資損失引当金の増減額（△は減少）

140

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

52

△113

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

103

117

受取利息及び受取配当金

△320

△353

支払利息

69

86

為替差損益（△は益）

△163

△292

売上債権の増減額（△は増加）

△1,443

3,134

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,109

1,168

仕入債務の増減額（△は減少）

577

△2,966

その他

△604

1,099

小計

11,551

18,220

利息及び配当金の受取額

319

359

利息の支払額

△69

△86

法人税等の支払額

△3,192

△3,136

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,608

15,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,945

△3,876

有形固定資産の売却による収入

18

99

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△581

△838

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,365

200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,079

―

定期預金の純増減額（△は増加）

615

△2,509

無形固定資産の取得による支出

△709

△121

その他

△254

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,571

△7,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900

△900

長期借入れによる収入

8,000

2,600

長期借入金の返済による支出

△1,922

△2,132

自己株式の取得による支出

△6,761

△1,000

配当金の支払額

△1,793

△2,120

非支配株主への配当金の支払額

△74

△9

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△178

その他

―

△100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,452

△3,841

現金及び現金同等物に係る換算差額

△619

△124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,034

4,366

現金及び現金同等物の期首残高

13,222

12,187

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

193

現金及び現金同等物の期末残高

 12,187

 16,747