セーレン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,417

19,305

減価償却費

5,455

6,030

固定資産売却損益（△は益）

△18

△64

固定資産除却損

36

28

投資有価証券評価損

―

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

330

81

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

△165

受取利息及び受取配当金

△951

△1,517

支払利息

144

251

為替差損益（△は益）

△1,940

△139

売上債権の増減額（△は増加）

△4,561

△1,016

棚卸資産の増減額（△は増加）

91

△2,351

仕入債務の増減額（△は減少）

2,238

1,757

その他

△964

2,851

小計

16,300

25,061

利息及び配当金の受取額

853

1,424

利息の支払額

△91

△275

法人税等の支払額

△3,572

△5,672

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,489

20,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,244

△5,662

有形固定資産の売却による収入

75

147

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2,691

△7,132

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,000

1,600

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,426

△644

無形固定資産の取得による支出

△58

△119

その他

1,065

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,279

△11,810

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

3,800

長期借入金の返済による支出

△2,045

△2,045

自己株式の取得による支出

△2,245

△5,984

配当金の支払額

△2,466

△3,454

非支配株主への配当金の支払額

△7

△9

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△238

△107

その他

△44

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,048

△7,802

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,242

1,846

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,403

2,771

現金及び現金同等物の期首残高

34,141

37,545

現金及び現金同等物の期末残高

 37,545

 40,317