セーレンのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,957 | 16,417 |
| 減価償却費 | 5,313 | 5,455 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △15 | △18 |
| 固定資産除却損 | 50 | 36 |
| 投資有価証券評価損 | 214 | ― |
| 子会社事業構造改善費用 | 137 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | 330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △500 | △951 |
| 支払利息 | 37 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | △1,588 | △1,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,823 | △4,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,224 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 879 | 2,238 |
| その他 | 776 | △964 |
| 小計 | 16,505 | 16,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 853 |
| 利息の支払額 | △38 | △91 |
| 法人税等の支払額 | △3,925 | △3,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,943 | 13,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,319 | △4,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 75 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,469 | △2,691 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 850 | 2,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,282 | △1,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △58 |
| その他 | 604 | 1,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,614 | △5,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,797 | △2,045 |
| 自己株式の取得による支出 | △832 | △2,245 |
| 配当金の支払額 | △2,306 | △2,466 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △238 |
| その他 | △70 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,009 | △7,048 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,370 | 2,242 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,309 | 3,403 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,451 | 34,141 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,141 | 37,545 |
