セーレン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,957

16,417

減価償却費

5,313

5,455

固定資産売却損益（△は益）

△15

△18

固定資産除却損

50

36

投資有価証券評価損

214

―

子会社事業構造改善費用

137

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

144

330

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

141

27

受取利息及び受取配当金

△500

△951

支払利息

37

144

為替差損益（△は益）

△1,588

△1,940

売上債権の増減額（△は増加）

△2,823

△4,561

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,224

91

仕入債務の増減額（△は減少）

879

2,238

その他

776

△964

小計

16,505

16,300

利息及び配当金の受取額

401

853

利息の支払額

△38

△91

法人税等の支払額

△3,925

△3,572

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,943

13,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,319

△4,244

有形固定資産の売却による収入

38

75

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,469

△2,691

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

850

2,000

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,282

△1,426

無形固定資産の取得による支出

△35

△58

その他

604

1,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,614

△5,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,797

△2,045

自己株式の取得による支出

△832

△2,245

配当金の支払額

△2,306

△2,466

非支配株主への配当金の支払額

△2

△7

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△238

その他

△70

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,009

△7,048

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,370

2,242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,309

3,403

現金及び現金同等物の期首残高

35,451

34,141

現金及び現金同等物の期末残高

 34,141

 37,545