ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,564

9,864

減価償却費及び償却費

9,11,27

22,902

26,586

減損損失

12,28

6,821

4,975

金融収益

30

△499

△325

金融費用

30

999

1,498

賞与引当金の増減額（△は減少）

△992

658

敷金及び保証金の家賃相殺額

260

282

持分法による投資損益（△は益）

13

2,056

△52

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

6,025

△2,295

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,339

△389

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

756

2,580

その他

△1,339

914

小計

43,213

44,298

利息及び配当金の受取額

11

102

利息の支払額

△935

△1,428

法人所得税の支払額

△12,775

△3,026

法人所得税の還付額

－

2,414

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,514

42,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,093

△15,755

有形固定資産の売却による収入

0

655

無形資産の取得による支出

△1,841

△957

定期預金の預入による支出

－

△1,413

定期預金の払戻による収入

－

796

敷金及び保証金の差し入れによる支出

△1,500

△1,733

投資有価証券の取得による支出

△200

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△255

－

その他

242

519

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,647

△17,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

32

34,000

－

長期借入金の返済による支出

32

△4,009

△4,009

リース負債の返済による支出

32

△14,905

△17,297

支払手数料の支払による支出

△2

△6

自己株式の取得による支出

△2,000

△0

新株予約権の行使による収入

46

19

配当金の支払額

24

△2,609

△2,598

その他

18

15

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,539

△23,876

現金及び現金同等物の増加額

20,407

596

現金及び現金同等物の期首残高

29,367

50,637

現金及び現金同等物に係る換算差額

863

△4

現金及び現金同等物の期末残高

6

50,637

51,228