ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

10,536

21,584

減価償却費及び償却費

10,12,28

15,217

18,565

減損損失

13,29

1,742

2,361

金融収益

31

△90

△67

金融費用

31

797

871

敷金及び保証金の家賃相殺額

285

275

持分法による投資損益（△は益）

14

807

541

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,456

△8,077

棚卸資産の増減額（△は増加）

△382

61

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

510

1,391

その他

544

417

小計

27,510

37,921

利息及び配当金の受取額

3

43

利息の支払額

△644

△761

法人所得税の支払額

△2,947

△5,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,923

31,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,286

△13,273

有形固定資産の売却による収入

1

252

無形資産の取得による支出

△313

△328

定期預金の預入による支出

－

△460

定期預金の払戻による収入

－

460

敷金及び保証金の差し入れによる支出

△1,264

△1,500

投資有価証券の取得による支出

－

△227

子会社の取得による支出

6

－

△2,289

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1,156

－

その他

139

78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,879

△17,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

33

9,946

19,918

長期借入れによる収入

33

30

35,000

長期借入金の返済による支出

33

△4,168

△38,745

リース負債の返済による支出

33

△9,982

△12,298

支払手数料の支払による支出

△10

△15

非支配持分からの払込による収入

44

14

配当金の支払額

25

△2,610

△1,739

その他

25

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,724

2,107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,320

16,499

現金及び現金同等物の期首残高

10,341

12,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

203

現金及び現金同等物の期末残高

7

12,665

29,367