ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

11,508

14,363

減価償却費及び償却費

4,425

4,794

減損損失

461

584

金融収益

△145

△128

金融費用

356

303

敷金及び保証金の家賃相殺額

297

298

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△415

△1,060

棚卸資産の増減額（△は増加）

△173

19

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,666

2,355

その他

1,368

625

小計

19,348

22,152

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△176

△155

法人所得税の支払額

△4,429

△4,690

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,744

17,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,464

△7,416

無形資産の取得による支出

△294

△309

敷金及び保証金の差し入れによる支出

△632

△1,033

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△1,994

その他

△8

70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,398

△10,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

32

△4,168

△4,168

リース債務の返済による支出

32

△1,205

△1,049

支払手数料の支払による支出

△9

△7

新株予約権の行使による収入

22,23

3,287

－

新株予約権の取得による支出

23

△1,006

△945

配当金の支払額

22,25

△1,229

△2,465

その他

△186

57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,516

△8,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,830

△1,951

現金及び現金同等物の期首残高

8,538

12,386

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

△94

現金及び現金同等物の期末残高

7

12,386

10,341