ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,692

8,995

減価償却費及び償却費

3,591

3,904

減損損失

570

375

金融収益

△76

△223

金融費用

2,897

427

敷金及び保証金の家賃相殺額

267

283

リストラ関連費用

231

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△189

△305

棚卸資産の増減額（△は増加）

△184

△74

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

5,840

△139

その他

214

306

小計

17,852

13,549

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△1,097

△248

法人所得税の支払額

△1,980

△1,729

法人所得税の還付額

438

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,215

11,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,011

△4,547

無形資産の取得による支出

△333

△295

敷金及び保証金の差し入れによる支出

△984

△837

関係会社株式の取得による支出

△354

－

その他

101

145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,581

△5,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

25

78,748

－

長期借入金の返済による支出

△57,916

△4,503

リース債務の返済による支出

△958

△1,075

支払手数料の支払による支出

△763

△35

自己株式の取得による支出

23,25

△25,037

△0

その他

73

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,854

△5,663

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,780

377

現金及び現金同等物の期首残高

3,394

8,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

12

現金及び現金同等物の期末残高

8

8,149

8,538