ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

21,584

7,564

減価償却費及び償却費

10,12,28

18,565

22,902

減損損失

13,29

2,361

6,821

金融収益

31

△67

△499

金融費用

31

871

999

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,794

△992

敷金及び保証金の家賃相殺額

275

260

持分法による投資損益（△は益）

14

541

2,056

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△8,077

6,025

棚卸資産の増減額（△は増加）

61

△1,339

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,391

756

その他

△1,377

△1,339

小計

37,921

43,213

利息及び配当金の受取額

43

11

利息の支払額

△761

△935

法人所得税の支払額

△5,525

△12,775

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,679

29,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,273

△16,093

有形固定資産の売却による収入

252

0

無形資産の取得による支出

△328

△1,841

定期預金の預入による支出

△460

－

定期預金の払戻による収入

460

－

敷金及び保証金の差し入れによる支出

△1,500

△1,500

投資有価証券の取得による支出

△227

△200

子会社の取得による支出

6

△2,289

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△255

その他

78

242

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,286

△19,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

33

19,918

－

長期借入れによる収入

33

35,000

34,000

長期借入金の返済による支出

33

△38,745

△4,009

リース負債の返済による支出

33

△12,298

△14,905

支払手数料の支払による支出

△15

△2

自己株式の取得による支出

－

△2,000

新株予約権の行使による収入

－

46

非支配持分からの払込による収入

14

－

配当金の支払額

25

△1,739

△2,609

その他

△28

18

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,107

10,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,499

20,407

現金及び現金同等物の期首残高

12,665

29,367

現金及び現金同等物に係る換算差額

203

863

現金及び現金同等物の期末残高

7

29,367

50,637