ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

14,363

10,536

減価償却費及び償却費

4,794

15,217

減損損失

584

1,742

金融収益

△128

△90

金融費用

301

797

敷金及び保証金の家賃相殺額

298

285

持分法による投資損益（△は益）

13

2

807

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,060

△2,456

棚卸資産の増減額（△は増加）

19

△382

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,355

510

その他

625

544

小計

22,152

27,510

利息及び配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△155

△644

法人所得税の支払額

△4,690

△2,947

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,309

23,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,416

△12,286

無形資産の取得による支出

△309

△313

敷金及び保証金の差し入れによる支出

△1,033

△1,264

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1,994

△1,156

その他

70

140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,682

△14,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

32

－

9,946

長期借入金の返済による支出

32

△4,168

△4,168

リース負債の返済による支出

32

△1,049

△9,982

支払手数料の支払による支出

△7

△10

新株予約権の取得による支出

22

△945

－

非支配持分からの払込による収入

－

44

配当金の支払額

24

△2,465

△2,610

その他

57

55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,578

△6,724

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,951

2,320

現金及び現金同等物の期首残高

12,386

10,341

現金及び現金同等物に係る換算差額

△94

4

現金及び現金同等物の期末残高

6

10,341

12,665