ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

8,995

11,508

減価償却費及び償却費

3,904

4,425

減損損失

375

461

金融収益

△223

△145

金融費用

427

356

敷金及び保証金の家賃相殺額

283

297

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△305

△415

棚卸資産の増減額（△は増加）

△74

△173

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△139

1,666

その他

306

1,368

小計

13,549

19,348

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△248

△176

法人所得税の支払額

△1,729

△4,429

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,574

14,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,547

△5,464

無形資産の取得による支出

△295

△294

敷金及び保証金の差し入れによる支出

△837

△632

その他

145

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,533

△6,398

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

30

△4,503

△4,168

リース債務の返済による支出

30

△1,075

△1,205

支払手数料の支払による支出

△35

△9

自己株式の取得による支出

23

△0

－

新株予約権の行使による収入

21,22

－

3,287

新株予約権の取得による支出

22

－

△1,006

配当金の支払額

21,24

－

△1,229

その他

△50

△186

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,663

△4,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

377

3,830

現金及び現金同等物の期首残高

8,149

8,538

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

18

現金及び現金同等物の期末残高

7

8,538

12,386